2019年度衡阳市供销合作总社部门决算

第一部分 衡阳市供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡阳市供销社概况

一、部门职责

根据《中共衡阳市委衡阳市人民政府365体育官网印发〈衡阳市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（衡发[2010]3号）和《中共衡阳市委衡阳市人民政府365体育官网衡阳市人民政府机构设置的通知》（衡委[2010]4号），设立衡阳市供销合作总社，为市人民政府直属事业单位。主要职责：　　 

1、负责制定全市供销合作社系统改革和发展规划，组织指导全市系统具体实施。贯彻执行中共中央、国务院、省、市党委政府和中华全国供销合作总社等有关供销社改革发展的路线、方针、政策和法规。认真履行对全市供销社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训职能。 

2、负责建设全市农村现代商品流通体系。主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）、农副产品现代购销、再生资源（含报废车辆）回收利用和烟花爆竹归口经营五大经营网络。 

3、负责建立新型的完整的为农服务体系。采取创办、领办、联办等形式发展农民专业合作社，创办农产品基地，组建有关行业协会，负责在全市农村社区建立主体多元、功能完备、便民实用的综合服务中心。 

4、指导全市供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业产业化、标准化示范、农业技术研发推广等项目，积极探索发展适合当地农村特点的金融产品和服务方式。 

5、承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务。会同有关部门参与全市农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理；参与管理指导农民专业合作社、行业协会、农产品经纪人队伍的建设；参与管理指导全市再生资源回收利用市场体系建设。 

　 6、指导和监督全市供销合作社系统的资产管理，依法依规依政策维护供销社的合法权益。 

　 7、指导全市供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。 

　 8、负责全社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。 

　 9、承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市供销合作总社内设机构9个，分别是办公室、组织人事科、财务科、合作指导科、生产科技科、安全信访科、社有资产管理科、审计科、法律顾问室。

（二）决算单位构成。衡阳市供销合作总社2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市供销合作总社本级以及衡阳市城区供销合作社联合社。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳市供销合作总社（汇总）                                                                                     公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                                            公开02表

 部门： 衡阳市供销合作总社  （汇总）                                                              单位：万元

支出决算表

                                                                                                             公开03表

部门： 衡阳市供销合作总社 （汇总）                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

     公开04表

部门：衡阳市供销合作总社 （汇总）                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                             公开05表

部门：衡阳市供销合作总社 （汇总）                                                                                      单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                     公开06表

部门：  衡阳市供销合作总社 （汇总）                                                                       单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门： 衡阳市供销合作总社  （汇总）                                                                    公开07表          

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                    公开08表

部门： 衡阳市供销合作总社                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(说明：衡阳市供销合作总社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1338.11万元。与2018年1039.59万元相比，增加298.52万元，增长28.71%，主要是因为2019年市财政局拨付市级惠农综合服务平台建设资金130万元、供销社综合改革工作经费50万、春节特困企业慰问金33万、追加工会经费、基本工资提标等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1298.50万元，其中：财政拨款收入1167.12万元，占89.88%；其他收入131.37万元，占10.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1302.64万元，其中：基本支出1150.29万元，占88.30%；项目支出100万元，占7.68%；对附属单位补助支出52.34万元，占4.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1198.89万元，与2018年932.56万元相比，增加266.33万元,增长28.56%，主要是因为基本工资提标调增拨款，增人增资拨款，死亡一次性抚恤金，目标绩效考核良好单位增拨奖励金，房屋维修资金，追加供销社综合改革工作经费，追加工会经费，代收代付特困企业专项补助经费，市级惠农服务综合平台项目建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1163.41万元，占本年支出合计的89.31%，与2018年900.79万元相比，财政拨款支出增加262.62万元，增长29.15%，主要是因为追加了市级惠农综合服务平台建设资金和供销社综合改革工作经费、基本工资提标调增拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1163.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.68万元，占2.55%；社会保障和就业（类）支出84.35万元，占7.25%;卫生健康（类）支出59.90万元，占5.15%；城乡社区（类）支出130万元，占11.17%；农林水（类）支出30万元，占2.58%；商业服务业（类）支出798.67万元，占68.65%；住房保障（类）支出30.81万元，占2.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为747.08万元，支出决算数为1163.41万元，完成年初预算的155.73%，其中：

1、一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于我社办公楼年久失修，市财政局增拨房屋维修资金20万元。

2.1、社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政局增拨春节特困企业解困资金33万元。

2.2、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为51.35万元，支出决算为51.35万元，决算数等于年初预算数，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

3、卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。

年初预算为59.90万元，支出决算为59.90万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

4、城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）-其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级惠农服务综合平台建设100万元、供销社综合改革经费30万。

5、农林水支出（类）-其他农林水支出（款）-其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级惠农服务综合平台建设补助资金。

6、商业服务业等支出（类）-商业流通事务（款）-行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为605.02万元，支出决算为798.67万元，完成年初预算的132.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资、一次性抚恤金和丧葬费、基本工资提标、绩效奖提标。

7、住房保障支出-住房公积金。

年初预算为30.81万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1031.12万元，其中：人员经费920.64万元，占基本支出的89.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费110.48万元，占基本支出的10.71%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4.99万元，完成预算的124.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为2.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是往年的公务接待费由我社自筹资金解决，今年市财政拨付了供销社综合改革工作经费；与上年1.5万元相比增加1.08万元，增长72%,增长的主要原因是我社综合改革工作进入关键时期，上下级及平级供销社调研、工作交流增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.41万元，完成预算的60.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车管理制度，在公车改革后厉行勤俭节约。与上年1.78万元相比增加0.63万元，增长35.39%,增长的主要原因是公务用车购置时间长，维修保养费有所增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.58万元，占51.70%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.41万元，占48.30%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.58万元，全年共接待来访团组45个、来宾145人次，主要是湖南省供销社、郴州市供销社、娄底市供销社、各县市区供销社来我社调研、工作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.41万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.41万元，主要是车辆加油费、洗车费、过路费、车险、维修费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、365体育官网2019年度预算绩效情况说明

按照《衡阳市财政局365体育官网开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（衡财绩[2020]139号）文件要求，我单位已对2019年部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益等方面工作推进扎实，较好地实现了年度绩效目标。2019年度部门整体支出绩效自评报告作为附件随同部门决算一同公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出110.48万元，比年初预算数86.29万元增加24.19万元，增长28.03%。主要原因是：年中追加了工会经费，驻村扶贫工作经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.89万元，用于召开全市供销系统工作会议和全市加快整市推进供销社综合改革工作会议；开支培训费3.54万元，用于开展扫黑除恶暨安全生产信访工作专题培训、全市系统综合业绩考核调度会暨财务统计业务培训、参加全国供销系统统计人员能力提升培训班、供销社专项改革试点经验培训班。

政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100%。

国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

我社资产是集体资产，是衡阳市供销合作社通过几十年发展积累的自有资金，由于资产的特殊性，我社根据有关文件和全国供销合作总社章程规定进行管理，并接受市财政、审计等部门监督。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分

附件

附件1. 衡阳市供销合作总社2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件2.衡阳市城区供销合作社联合社2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件1 2019年度部门整体支出绩效自评报告-市供销社

附件2 2019部门整体支出绩效自评报告-市城区供销社